NAB Update

NAB (Nilai Aktiva Bersih) per unit penyertaan adalah harga wajar dari portofolio suatu Reksadana setelah dikurangi biaya operasional kemudian dibagi jumlah saham/unit penyertaan yang telah beredar (dimiliki investor) pada saat tersebut.

LIST OF SUPERMARKET FUND BANK TABUNGAN NEGARA

Tanggal NAB/Unit: 19-Jul-19
Nama / Jenis Reksadana NAB Per Unit
(Rp)
18-Jul-19
NAB Per Unit
(Rp)
19-Jul-19
% Hasil Investasi Dalam Profil Resiko
Produk
Tanggal Efektif Bank Kustodia Manajer
Investasi
Minimum
Pembelian
(Rp)
Pembelian
Tambahan
(Rp)
Subscribtion
Fee 2019 (%)
Subscription Fee
Installment Plan
2019 (%)
Redemption Fee
≤ 1 Tahun
Redemption Fee
> 1 Tahun
Switch Fee (%)
30 Hari
Terakhir
1 Tahun
Terakhir

Reksa Dana Pasar Uang (Money Market Fund)

Bahana Dana Likuid 1,511.90 1,512.14 0.02% 0.46% 5.44% Konservatif 16-Apr-94  Standard Chartered Bank  Bahana 500,000.00 100,000.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Maks 2%
Trim Kas 2 1,491.27 1,491.60 0.02% 0.41% 5.43% Konservatif 11-Apr-08 Bank CIMB Niaga Trimegah 500,000.00 100,000.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A
Danareksa Seruni Pasar Uang II 1,447.77 1,447.99 0.02% 0.48% 4.97% Konservatif 6-Feb-08  Standard Chartered Bank  Danareksa 500,000.00 100,000.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Maks 0.25%

Reksa Dana Pendapatan Tetap (Fixed Income Fund)

Manulife Pendapatan Bulanan II 1,129.33 1,128.63 -0.06% 0.61% 3.10% Seimbang 23-Jun-09  Deutsche Bank AG  Manulife 500,000.00 100,000.00 0.00% 0.00% 0.00% 1.25% N/A
Trim Dana Tetap 2 2,438.45 2,436.70 -0.07% 0.88% 3.37% Seimbang 21-May-08 Bank CIMB Niaga Trimegah 500,000.00 100,000.00 0.00% 0.00% 0.00% 1.00% N/A

Reksa Dana Campuran (Balanced Fund)

Bahana Dana Infrastruktur 9,151.50 9,146.66 -0.05% 3.17% -2.28% Moderat 27-May-97  Standard Chartered Bank  Bahana 500,000.00 100,000.00 0.75% 0.75% 0.00% 1.00% Maks 2%
Manulife Dana Campuran II 2,769.52 2,776.02 0.23% 1.29% -4.31% Moderat 23-Jan-09  Deutsche Bank AG  Manulife 500,000.00 100,000.00 0.00% 0.00% 0.00% 1.25% N/A
Trim Kombinasi 2 2,507.93 2,525.21 0.69% 2.68% 18.24% Moderat 10-Nov-06  Deutsche Bank AG  Trimegah 500,000.00 100,000.00 0.00% 0.00% 0.00% 1.00% N/A
Schroder Dana Kombinasi 3,873.54 3,873.38 -0.00% 0.32% 6.13% Moderat 21-Dec-04 HSBC Schroder 500,000.00 100,000.00 Maks 2% Maks 2% 0.00% 0.00% Maks 1%

Reksa Dana Saham (Equity Fund)

Dana Ekuitas Prima 4,840.39 4,874.47 0.70% 2.60% -8.49% Agresif 13-Feb-06  Standard Chartered Bank  Bahana 500,000.00 100,000.00 1.25% 1.25% 0.00% 0.00% Maks 2%
Manulife Dana Saham 12,313.95 12,366.46 0.43% 2.81% -2.34% Agresif 10-Nov-06  Citibank, NA  Manulife 500,000.00 100,000.00 0.00% 0.00% 0.00% 1.25% N/A
Manulife Syariah Sektoral Amanah 3,757.89 3,777.73 0.53% 1.46% -5.01% Agresif 21-Jan-09 HSBC Manulife 500,000.00 100,000.00 0.00% 0.00% 0.00% 1.25% N/A
Trim Kapital Plus 3,585.94 3,616.33 0.85% 3.95% 17.31% Agresif 26-May-08 Bank CIMB Niaga Trimegah 500,000.00 100,000.00 0.00% 0.00% 0.00% 1.50% N/A
Danareksa Mawar Konsumer 10 1,892.01 1,898.49 0.34% 2.61% 2.89% Agresif 16-Feb-11  Citibank, NA  Danareksa 500,000.00 100,000.00 Maks 3% Maks 3% 0.00% 0.00% Maks 0.25%
Schroder 90 Plus Equity Fund 2,143.95 2,161.33 0.81% 2.56% 0.51% Agresif 1-Apr-10  Citibank, NA  Schroder 500,000.00 100,000.00 Maks 2% Maks 2% 0.00% 0.00% Maks 1.5%
Schroder Dana Prestasi 40,309.04 40,309.04 0.00% 2.32% 2.13% Agresif 28-May-97  Citibank, NA  Schroder 500,000.00 100,000.00 Maks 2% Maks 2% 0.00% 0.00% Maks 1.5%
Schroder Dana Prestasi Plus 33,546.80 33,546.80 0.00% 2.44% 1.25% Agresif 12-Sep-00  Deutsche Bank AG  Schroder 500,000.00 100,000.00 Maks 2% Maks 2% 0.00% 0.00% Maks 1.5%

IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan)

IHSG 6,403.29 6,456.53 0.83%
Nama Reksadana Tanggal Efektif Tanggal Jatuh Tempo Perkiraan Tanggal Pembagian Hasil Investasi Perkiraan Tanggal Penjualan Kembali Imbal Hasil
Bahana Core Protected Fund 118 27 March 2017 21 December 2019 28 June 2019 29 June 2019
Bahana Priva Protected Fund 140 30 August 2017 23 May 2020 30 August 2019 30 August 2019 7,1% p.a nett
Bahana Centrum Protected Fund 157 05 June 2018 17 April 2021 06 June 2019 07 June 2020 7,7% p.a nett
Bahana Progressive Protected Fund 159 Bulan Maret 2018 21 February 2021 24 June 2019 Bulan Maret 2020 ± 7% - 7,5% p.a nett
Trimegah Terproteksi Futura X 17 January 2017 Bulan Okt 2019 26 July 2019 26 July 2019 ± 6,8% - 7,2% p.a nett
Trimegah Terproteksi Futura XX 15 May 2018 Bulan April 2021 15 August 2019 Tidak dapat dilakukan Penjualan Kembali ± 7% - 7,2% p.a nett
Reksadana Insight Terproteksi 37 08 October 2018 06 July 2021 06 July 2019 29 June 2019 7.25%
Reksadana Insight Terproteksi 42 07 February 2019 16 October 2021 16 July 2019 18 January 2020 7.40%
Penjualan Reksadana Terproteksi wajib diajukan 7 Hari sebelum tanggal penjualan

Disclaimer :
  • Reksa Dana adalah produk pasar modal dan bukan merupakan produk Bank sehingga tidak dijamin oleh Bank serta tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan Pemerintah atau penjaminan simpanan. Kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja dimasa yang akan datang. Seperti investasi dalam bentuk lainnya, Investasi di dalam Reksa Dana mengandung risiko. Sebelum melakukan investasi, calon pemodal dianjurkan untuk membaca dan memahami Prospektus Penawaran Unit Penyertaan Reksa Dana (Nama Produk) terlebih dahulu. Konfirmasi atas investasi pemegang Efek Reksa Dana akan diterbitkan oleh Bank Kustodian, dan tanda bukti kepemilikan atas Efek Reksa Dana yang sah adalah konfirmasi dari Bank Kustodian.
  • Switching hanya bisa dilakukan pada Manajer Investasi yang sama.
  • Switching fee dibebankan kepada produk yang Switch out

LIST OF SUPERMARKET FUND BANK TABUNGAN NEGARA

Tanggal NAB/Unit: 19-Jul-19

Reksa Dana Pasar Uang (Money Market Fund)





Reksa Dana Pendapatan Tetap (Fixed Income Fund)




Reksa Dana Campuran (Balanced Fund)






Reksa Dana Saham (Equity Fund)










IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan)



Reksa Dana Terproteksi









Penjualan Reksadana Terproteksi wajib diajukan 7 Hari sebelum tanggal penjualan

Disclaimer :